Estratégias de negociação de opções para iniciantes

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.

As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.

Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.

Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

3 estratégias de negociação de opções binárias para iniciantes.

Nota! Se você é novo em opções binárias e estratégias diferentes, por favor, vá para a nossa página de estratégia, onde cobrimos o tópico de forma abrangente!

Se você estudou e entendeu meus posts anteriores sobre os fundamentos da negociação de FX e dos opcionais de opções binárias, agora você está pronto para negociar de verdade. Aqui estão três estratégias diferentes que eu uso, escolha uma com base no seu apetite ao risco. Boa sorte!

Estratégia conservadora de longo prazo.

Esta estratégia é para aqueles que são iniciantes neste jogo e querem aumentar seu capital de forma lenta e estável. O objetivo dessa estratégia é minimizar o risco e aguardar a configuração perfeita no gráfico.

Neste caso, a configuração perfeita é usar os últimos 2 pontos do ZigZag e desenhar um Fibonacci entre eles na direção da tendência.

Desenhe seu fibo do ponto 1 ao ponto 2 para uma tendência descendente e vice-versa para uma tendência de alta. Sua meta é 161,8 nível de projeção.

Para que o sinal seja totalmente válido, tem que haver um retrocesso entre 50 e 8211; 88,6. Quanto maior a retração, mais forte o sinal. No exemplo acima, a retração acontece ao lado do número 2 no canto superior esquerdo.

A chave aqui é ser paciente até que todos os 3 fatores se alinhem.

A regra de entrada é:

& # 8211; Preço atinge o nível de projeção de Fibonacci 161,8.

& # 8211; O preço está dentro ou fora dos limites do canal vermelho.

& # 8211; O gráfico de valor atinge o nível 8 ou acima.

Sua expiração pode ser entre 5 e 20 minutos. E seu alvo é de 1 a 2 negócios por dia.

E a sugestão de gerenciamento de dinheiro para essa estratégia é aceitar 2 lances iguais por dia durante 20 dias. Aumente sua posição em 50% no dia seguinte. Se você perder, comece com o último conjunto de lances:

Dia 3: 21 + 21 ... e assim por diante. Você deve chegar a cerca de 5 mil em lucros dentro de 20 dias, e no próximo mês começar de novo ou continuar de onde você saiu.

Principais corretores para iniciantes.

Estratégia Semi-Conservadora.

A estratégia semi-conservadora envolve de 4 a 6 negócios por dia. As regras são as mesmas que para a estratégia conservadora, apenas com uma exceção: Nós levamos o negócio em nível de projeção de Fibonacci 127, bem como 161,8.

Agora, para negociações de nível 127, aconselho não levar o trade com mais de 6 minutos até o vencimento. Isso ocorre porque normalmente o nível 127 representa um nível de consolidação para atrair compradores / vendedores para a tendência de obter mais liquidez e o preço geralmente continua na direção da tendência dentro das próximas 3 velas.

As regras de entrada são as mesmas que as da estratégia conservadora:

& # 8211; O gráfico de valor atinge o nível 8.

& # 8211; O preço está dentro da zona vermelha.

& # 8211; Preço atinge o nível de projeção de Fibonacci 127.

Use o mesmo gerenciamento de dinheiro que a estratégia conservadora, mas seus ganhos aumentarão mais rapidamente.

E lembre-se, você tem que ficar com as regras de entrada.

Agora, a estratégia abaixo é muito agressiva e define os meios de negociação sã. Esta estratégia representa o uso de ciclos de preços e seqüência de Fibonacci em negociação rápida. Os negócios não são feitos apenas nos níveis 127 e 161.8, mas também nos breakouts. E os níveis de Fibonacci são desenhados para cada ciclo. Essa estratégia também explora todo o potencial dos gráficos de valor.

Acima de você aprendeu o que você está caçando, onde encontrar sua presa, e como saciar alguma presa firme e segura. Agora, vamos atrás do BIG 5.

Estratégia Agressiva.

Veja o gráfico abaixo, quantos ciclos de preço você vê?

Sim, 9 ciclos. Agora, mude seus parâmetros do indicador em ziguezague para 2,1,1. Quantos ciclos de preços de curto prazo você vê agora?

Sim, 41+ ciclos de preços de curto prazo. Na realidade, existem muitos mais, mas não vamos tornar isso muito difícil. Cada um desses ciclos é uma seqüência de Fibonacci com um alto-baixo retracement-projeção-reversa. Olhe o gráfico abaixo:

Agora fica complicado e maravilhoso:

O Fibonacci é desenhado entre os pontos 1 e 2 (em azul claro) e marcado em gráficos de valor o último alto e baixo, 1 e 2 respectivamente. Agora temos os níveis e esperamos pelo retrocesso, que pode ser um pavio ou uma vela cheia. Acima da área de retração está a caixa branca marcada por 3 e a vela verde embaixo toca aquela caixa. A configuração está pronta quando a vela de retrocesso é seguida por uma vela vermelha na direção da tendência. Agora acorde. A próxima vela vermelha se fecha abaixo da abertura da vela verde de retração, MAS ela ainda não toca no gráfico de valor 6, nem na banda interna dos canais de regressão. Isso é marcado pelo retângulo azul claro. Então esta é a nossa primeira vela de fuga desta seqüência específica. Entramos PUT 10 segundos antes do fechamento desta vela, pois a próxima vela será BEARISH, com 90% de probabilidade. Isso é marcado por 3 PUT no gráfico acima. A próxima vela fecha abaixo do nosso nível de 100 Fibonacci, mas NÃO TOCA NO NÍVEL 127, o que significa que ela está abaixo da mínima da nossa sequência atual. Entramos PUT 10 segundos antes do fechamento desta vela, porque ela será seguida por uma vela de baixa, ou 2-3 velas de baixa que atingirão o nível de Fibonacci nível 161.8. Este comércio é representado no gráfico por 1 PUT. A última vela de descida atinge o nível de Fibonacci 161,8 e o valor do nível de carta -8 e também o contorno da zona vermelha, então colocamos uma CHAMADA.

Dentro de cada ciclo de preços entre 3 pontos há, em média, 3 configurações de negociação ITM durante as condições normais de negociação de volatilidade. E para essa estratégia, não é preciso dizer que, se você não "sente", a negociação ou algo sobre a configuração não parece correta, não a espere e espere pela próxima.

Essa estratégia produzirá cerca de 100 configurações por par de moedas por dia, então use-a com sabedoria e tenha certeza de aprender de cor antes de pular a todo vapor.

As 3 estratégias explicadas aqui funcionam para todos os pares de moedas, commodities, ações e índices. No entanto, mesmo com a estratégia conservadora, um comerciante pode produzir excelentes resultados se negociar 5-6 ativos e tomar 2 negociações de alta probabilidade por ativo por dia.

Como de costume, deixe um comentário abaixo se tiver alguma dúvida. Negociação Feliz!

10 opções estratégias para saber.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Estratégias de negociação de opções para iniciantes que não sabem como negociar.

A maioria dos investidores sérios já ouviu falar sobre diferentes tipos de estratégias de negociação de opções.

Mas, iniciantes em negociação de opções tendem a começar com pouca compreensão do mesmo.

Na pressa de explorar as diferentes estratégias, elas acabam com perdas profundas.

Assim, é muito importante obter o básico sobre o comércio de opções.

Então, quais são as opções?

Estes são um tipo de contrato derivativo.

O único aspecto sobre estes é que não há obrigação de comprar ou vender contratos.

Esta é a principal diferença entre futuros & amp; contratos a termo e essas opções.

Ambos têm o direito, bem como obrigação de comprar ou vender em uma data pré-decidida.

A maioria dos investidores escolhe investir em opções para minimizar o risco.

Antes de ler o restante deste artigo, certifique-se de saber em que condições as estratégias de negociação funcionam: as estratégias de negociação não funcionam se você não escolher a estratégia de vida correta.

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Este eBook mostra-lhe o caminho mais curto para ficar rico e financeiramente livre:

Termos-chave de negociação de opções.

Mas você deve se familiarizar com os termos básicos das estratégias de negociação de opções primeiro.

Você usa esses termos no comércio de opções com bastante frequência.

Uma compreensão clara destes ajudará você a executar as estratégias com sucesso.

Além disso, você pode interpretar estratégias muito mais facilmente quando conhece bem esses termos.

É quase como o "A, B, C" do comércio de opções.

Sem estes, é muito difícil navegar através de estratégias complicadas de negociação de opções.

1. Opção de compra.

Isto é mais como um depósito feito para uma data futura.

Dá ao investidor o direito de comprar um conjunto pré-definido de ações a um preço fixo.

A duração do tempo também é fixa.

Mas a chamada dá ao proprietário o direito de comprar.

Mas o proprietário não tem obrigação de comprar.

Como investidor, você também pode optar por sentar-se firme e não tomar nenhuma ação.

Talvez seja mais fácil explicar com um exemplo.

Vamos dizer; você é um promotor e está interessado em desenvolver um pedaço de terra.

Mas o enredo que você quer comprar precisa de alguns acenos regulatórios.

Só então seria lucrativo.

Então você faz um acordo com o proprietário para comprá-lo a um preço fixo a qualquer momento nos próximos quatro anos.

Vamos dizer; você paga uma certa quantia ao proprietário da terra para bloquear o negócio.

Agora, quando as aprovações vierem depois de dois anos, você poderá comprar a terra pelo preço pré-determinado.

Isso vale mesmo quando o preço da terra aumenta.

Suponha que a aprovação venha um ano depois dos 4 anos pré-fixados.

Como promotor, você fica firme por cinco anos e depois compra a taxa de mercado.

O proprietário, em todo caso, mantém o dinheiro que você deu para bloquear o contrato.

É assim que você executa uma opção de chamada.

2. Coloque Opção.

O próximo termo que você deve dominar é & # 8216; Colocar & # 8217 ;.

Em termos muito simples, denota uma chamada de venda no comércio de opções.

Isso dá ao investidor o direito de vender uma quantidade fixa de ações a um preço fixo.

A duração do tempo também é fixa.

Mas se as condições não forem favoráveis, o proprietário pode optar por participar do investimento.

Eles podem vendê-lo em um momento em que eles obtêm as melhores taxas ou a maior vantagem.

Aqui, novamente, deixe-me usar um exemplo para colocar meu ponto de vista.

Digamos que eu tenha uma cesta de ações.

Mas espero que o índice caia ainda mais em 6 meses.

Olhando para a minha exposição, decido que posso suportar apenas 5% de perda no meu investimento.

Então eu compro uma opção de venda que vê o índice 5% mais baixo em 6 meses.

Então a vantagem é que, mesmo se o índice cair 20%, eu perco apenas 5%.

No entanto, se os mercados aumentarem, perco o prêmio ou o valor de bloqueio que paguei.

Então usei a opção de venda para minimizar minhas perdas.

3. Preço de Exercício.

Bem, esta é outra terminologia chave em estratégias de negociação de opções.

Você sempre cria um put ou call a uma taxa fixa.

Este é o preço pelo qual você pode comprar ou vender suas opções.

Este é o preço de exercício em uma opção.

Em caso de chamadas, o preço da ação tem que ir acima do preço de exercício para obter lucro.

O inverso acontece no caso de opções de venda.

A opção só será lucrativa quando o preço estiver abaixo desse nível.

Mas a opção tem que se mover acima ou abaixo do preço de exercício antes da expiração.

Só então o investidor pode reservar o lucro.

4. Exercício da Opção.

É auto-explicativo de várias maneiras.

Significa ou refere-se à ação que o investidor toma.

Em caso de Opção de Compra, o investidor exerce a opção comprando-a.

O inverso acontece na opção de venda.

O investidor exerce a opção vendendo-o ao preço de exercício.

Em suma, refere-se a qualquer ação do investidor ao preço de exercício.

No entanto, você deve lembrar que as opções também dão ao investidor a opção de não exercê-lo.

Se as condições não forem favoráveis, os investidores podem optar por não exercer a opção também.

Eles podem tomar uma ação em uma data posterior, dependendo das condições.

5. Data de expiração.

Bem, isso nos leva ao próximo ponto.

A data de vencimento é o dia em que o contrato de opções expira.

Isso significa que você não pode exercer a opção após essa data.

Se você se lembra do exemplo da terra, eu discuti anteriormente.

Quando os promotores decidem comprar o terreno após 5 anos em vez de 4, ele tem que pagar o preço de mercado.

Portanto, o preço de exercício só é válido até a data de expiração.

Depois disso, as forças do mercado vêm jogar.

A maioria das opções expira na terceira sexta-feira de cada mês.

Em alguns casos, pode haver alguns contratos de longo prazo também.

Essas opções podem expirar no final do trimestre ou em qualquer outra duração pré-decidida.

Mas você deve lembrar, estas não são a norma.

Isso só acontece muito raramente.

Existem alguns contratos que se estendem até por 6 meses.

Além dessa data, você não pode aproveitar os benefícios dos termos do contrato.

Esta é a abreviação de The Chicago Board of Option Exchange.

A questão é por que você precisa saber disso.

Bem, isso porque é a maior troca do mundo por comércio de opções.

Eles oferecem uma enorme gama de opções em ações, índices e commodities.

Os comerciantes usam essa troca para construir várias estratégias.

Eles variam de simples a estratégias complexas.

Por que as opções são negociadas melhor que a propriedade direta?

Como um novato explorando estratégias de negociação de opções, é importante entender a vantagem.

Bem, em primeiro lugar, isso pode resultar em grandes retornos se você executar bem a estratégia.

Você evita a exposição direta ao ativo.

Isso significa que sua relação risco-recompensa continua tendenciosa a seu favor.

Opções oferecem oportunidade de alavancagem atraente.

Estratégias de opções básicas são bem simples de dominar.

Você pode fazê-los trabalhar a seu favor.

Aqui está uma lista de algumas das estratégias de negociação de opções mais eficazes para iniciantes.

Mesmo novos comerciantes podem se beneficiar dessas estratégias.

Indo em uma ligação.

Em termos simples, isso significa que você compra uma opção de compra e faz muito tempo.

É uma estratégia bastante simples.

Aqui você está assumindo que o estoque irá bem acima do preço de exercício antes da expiração.

Suponha que você compre uma ação que esteja sendo negociada a US $ 50 / ação.

A ligação que você compra está disponível por US $ 5.

Vamos supor que a chamada expire em 6 meses e que cada contrato tenha 100 compartilhamentos.

Então, a US $ 5, o prêmio é de cerca de US $ 500.

Supondo que a chamada ultrapasse o preço de exercício, você pode calcular o retorno potencial.

A vantagem é próxima de US $ 5.000 ou até mais, enquanto a desvantagem seria de US $ 500, no máximo.

Portanto, esse tipo de estratégia de negociação de opções ajudará você a obter um lucro maior.

Se você não está muito preocupado com a perda que pode sofrer, a perspectiva de lucro é muito grande.

Como você não possui o estoque, você limita sua exposição ao risco.

A desvantagem, mesmo em caso de queda enorme, será apenas o custo total do prêmio.

Assim, a perspectiva de recompensa é muito maior do que o perfil de risco.

Longo em um put.

Isso significa que você compra uma opção de venda e passa muito tempo nisso.

Esta é também uma das estratégias de negociação de opções mais comuns para iniciantes.

Você está apostando que o preço das ações cairá abaixo do preço de exercício e permanecerá até o vencimento.

Então, neste caso, se tomarmos o mesmo exemplo, o prêmio de US $ 5 é para que os preços caiam.

Enquanto a extensão do lucro excede a marca de US $ 5000, a desvantagem é novamente limitada.

No máximo, você registrará uma perda de US $ 500.

Este é o prêmio inicial que você pagou.

Tecnicamente, a extensão do lucro é infinita.

Se o preço das ações cair abaixo da taxa de strike, os lucros podem ser ainda maiores.

A estratégia curta.

Exatamente o inverso acontece se você for short em um put ou call.

Então, um Short Put é o oposto de um Long Put.

No caso de um Short Put, o investidor vende o Put.

Mas, o pagamento no caso de um Short Put é modesto.

A extensão da perda é muito maior.

A questão, então, é por que você gostaria de usar essa estratégia?

Os investidores na maioria das vezes vendem uma Opção de Venda para obter uma taxa de compra mais favorável.

Um investidor também pode estar em falta para sair da obrigação de prêmio.

As maiores perdas em caso de o comércio dar errado são um grande impedimento.

Portanto, é uma estratégia que os investidores só aplicariam às perspectivas de perda média.

Mas, como investidor, você deve ser cuidadoso.

Você deve se lembrar se o preço cair abaixo do preço de exercício no vencimento, você terá que comprar o estoque.

Se permanecer acima do preço de exercício, você poderá preservar o dinheiro ou reempregar a estratégia.

Chamada Coberta.

Este novamente está entre as estratégias de negociação de opções mais comentadas.

Esta é uma estratégia eficaz para iniciantes e pro mercado.

Esta não é uma estratégia unidimensional.

As coisas começam a ficar complicadas neste momento na negociação de opções.

Esta estratégia tem duas partes.

Primeiro de tudo, você, como investidor, também deve ter ações da ação subjacente.

A próxima parte você precisa vender uma chamada no estoque.

A premissa básica dessa estratégia é que o preço das ações será estável ou inferior ao preço de exercício.

Então você ganha o prêmio de vender a chamada e o estoque também.

Você pode escrever uma nova chamada coberta.

Os investidores devem lembrar que, se o preço das ações subir, eles devem entregá-lo ao comprador.

Essa estratégia é uma grande favorita dos investidores que buscam gerar mais renda.

Mas você deve se lembrar de que essa estratégia não tem uma grande vantagem.

No máximo, é o prêmio pago pela chamada.

O potencial de perda em comparação é enorme.

Então, por que é tão grande favorito entre os investidores?

Bem, existem dois elementos.

Os investidores executam essa estratégia quando esperam que os preços permaneçam estáveis.

Além disso, esta estratégia ajuda-os a obter um melhor preço de venda.

Spread de crédito.

A próxima estratégia de negociação de opções que discutiremos é o Credit Spread.

Neste, você tem que comprar uma opção de compra e vender uma.

Também pode comprar e vender opções de venda.

Você deve, no entanto, lembrar-se de escolher as duas chamadas ou colocações com as mesmas datas de expiração.

Então, você vende aquele que tem um preço mais alto e compra um mais barato.

Portanto, é chamado Crédito Spread.

Isso reflete o dinheiro que você tem em mãos.

No entanto, tanto o lucro quanto o potencial de perda, nesse caso, são menores.

Esta estratégia também é por vezes considerada um sinal para os mercados.

Quando você inicia um Call Spread, ele normalmente indica uma tendência de baixa.

No entanto, um spread de Put indica um indicador de mercado altista.

O ritmo moderado de lucro e perdas torna ideal para iniciantes.

Vender condores de ferro.

A maioria dos especialistas de mercado acredita que essa é uma estratégia de negociação de opções eficaz para iniciantes.

Também é conhecido como condores de ferro curtos.

Essa estratégia ajuda você a extrair lucro até mesmo de operações com base na cobertura.

O primeiro passo é vender um spread de venda.

Neste, você vende um put e depois compra outro com uma taxa menor.

Na próxima etapa, você vende uma chamada e compra uma próxima com um preço de exercício mais alto.

Assim, o Put e o Call que você vendeu são mais altos do que o que você comprou.

A questão neste momento é como ela pode ganhar dinheiro para você?

Nesse caso, é lucrativo quando o preço da ação permanece em um intervalo entre os dois conjuntos do preço de exercício.

Este é, portanto, um mercado de festejo comemorativo.

Você perderá dinheiro no momento em que os preços das ações se movimentarem demais em qualquer direção.

No caso de o preço das ações violar os preços de exercício da opção Put ou Call, você registra as perdas máximas.

Você pode usar essa estratégia em uma ampla gama de opções.

Você só precisa ter cuidado com os preços de exercício.

Casado Coloque.

Esta é uma das estratégias de negociação de opções um pouco mais elegantes.

Mas funciona lindamente tanto para veteranos quanto para iniciantes.

O truque é identificar os níveis corretos para calcular o lucro máximo.

Além disso, isso leva o comércio de suas opções a um passo mais alto em termos de sofisticação.

Como a palavra casado indica, você combina duas opções de troca nessa estratégia.

Então, aqui você combina um Long Put e ações reais do estoque subjacente.

Você compra 1 Coloque para cada 100 ações deste estoque.

Por um lado, o estoque real ajuda você a aproveitar a valorização do preço.

Por outro lado, o Long Put limita o lado negativo.

Em outras palavras, ele protege o potencial de perda de um investidor.

O lado positivo, neste caso, é completamente dependente do preço da ação.

Somente se ele subir, você obtém lucro.

Enquanto isso, a desvantagem na maioria das vezes é apenas a extensão do prêmio para o Long Put.

Assim, o investidor pode continuar segurando a ação pelo maior ganho possível.

A perda potencial nunca violará o valor do prêmio.

Isso proporciona uma sensação de segurança e confiança aos iniciantes nesse comércio.

Uma carteira rentável com o risco mínimo.

Portanto, as estratégias de negociação de opções para iniciantes devem ter uma abordagem simples.

É tudo sobre a criação de uma carteira rentável com o mínimo de risco.

O risco mínimo ou a exposição a baixo risco é um fator importante a ser lembrado.

Isso ocorre porque na maioria das vezes os iniciantes não estão preparados para os desafios do mercado de ações.

Eles podem não ser muito competentes para avaliar sua exposição ao risco.

Além disso, os iniciantes podem não ter uma quantidade enorme de capitais básicos.

Portanto, a preservação do capital é extremamente importante.

Nessa situação, é sempre melhor optar por opções com potencial de queda limitado.

Boas estratégias de negociação de opções também devem dar aos iniciantes a confiança necessária para negociar e obter lucro.

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Oi Chris, eu realmente aprecio seus esforços para todas as obras que você e sua equipe estão fazendo para nos esclarecer sobre diferentes oportunidades de negociação, por favor, eu realmente gosto desta estratégia particular que você chamou de "# 8221; INDO EM UMA CHAMADA & # 8221; Assim que terminei de ler suas informações, fui direto ao CBOE para abrir uma conta virtual. Mas você sabe o que, eu não sei nada que eu não posso nem fazer um pedido. Por favor, você pode me ajudar sobre como ir sobre isso? Eu realmente quero ir para um presente. Graças a Deus abençoe.

Como em eu preciso de informações sobre como ou onde abrir uma conta, porque o CBOE eu realmente não entendo nada. Por favor me ajude.

Rookies

Chamada Coberta.

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Dinheiro-Secured Put.

Aprenda dicas de negociação & amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.

As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.

A Ally Invest fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Você é o único responsável por avaliar os méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem riscos, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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3 principais estratégias de negociação de opções para iniciantes.

Com tantas estratégias de negociação de opções disponíveis, onde os iniciantes querem começar? Neste post, abordaremos nossas escolhas para as 3 principais estratégias de negociação de opções para iniciantes.

Estratégia # 1: Vendendo Put Spreads.

Nossa primeira estratégia de opções para iniciantes é vender spreads de venda (spreads de venda curtos), já que a estratégia tem uma exposição de mercado otimista (que a maioria dos investidores deseja), tem potencial de perda limitado e pode ser implementada em pequenas contas de negociação.

Configurando o comércio.

Veja como um spread de venda curto é construído:

2. Compre outra opção de venda a um preço de exercício menor que a venda (mesma quantidade e ciclo de vencimento).

A posição será inserida para um crédito, o que significa que você estará coletando dinheiro com a venda do spread. Isso porque a venda que você vende será mais cara do que a que você compra.

Como o comércio faz dinheiro.

Na explicação mais simples, um spread de venda curto ganha dinheiro, desde que o preço da ação permaneça acima do preço de exercício da compra curta com o passar do tempo:

Como podemos ver, há um ponto no tempo em que o preço das ações está abaixo do preço do ponto de entrada do spread de venda curto. Mas, desde que o tempo passou, o spread de depósito perdeu valor e, portanto, é lucrativo.

Spreads de venda curtos perdem dinheiro quando o preço da ação cai, mas têm um potencial de perda limitado. A perda máxima ocorre quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício da peça comprada no vencimento.

Estratégia # 2: Vendendo Condors de Ferro.

Vender um condor de ferro (condor de ferro curto) é uma ótima estratégia de negociação de opções para iniciantes, porque a posição é não-direcional, proporcionando potencial de lucro em ações limitadas. A negociação pode ser tão conservadora ou agressiva quanto você gostaria.

Configurando o comércio.

Veja como configurar um condor de ferro curto:

1. Vender um spread de venda (vender um put, comprar outro put a um preço de exercício mais baixo).

2. Vender um spread de chamada (vender uma opção de compra, comprar outra chamada com um preço de exercício mais alto).

A posição será inserida para um crédito, uma vez que as opções de compra e vendas que você vende serão mais caras do que as opções de compra e venda que você compra.

Como o comércio faz dinheiro.

Posições de condutores de ferro curtas ganham dinheiro quando o preço das ações permanece entre os preços de exercício da opção de compra e venda que são vendidos:

Você vai perder dinheiro ao vender condores de ferro se o preço das ações se movimentar demais em qualquer direção. O potencial de perda máxima ocorre quando o preço da ação está acima do preço de exercício da opção de compra ou abaixo do preço de exercício da opção de venda no vencimento.

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Estratégia # 3: chamadas cobertas.

Nossa terceira estratégia de opções para iniciantes é a chamada coberta, que é uma ótima estratégia para começar, porque as pessoas com investimentos em ações podem implementar facilmente a estratégia.

As chamadas cobertas exigem a posse de 100 ações, de modo que a estratégia requer mais dinheiro para começar, tornando-a menos acessível para aqueles com pequenas contas de negociação. No entanto, para aqueles com pelo menos 100 ações em suas carteiras de investimento, as chamadas cobertas podem fornecer proteção downside se o preço das ações cair, e o potencial de lucro quando o estoque permanecer estável.

Configurando o comércio.

As chamadas cobertas são estruturadas com as seguintes posições:

1. Compre 100 ações.

2. Vender 1 opção de compra contra as ações (normalmente expirando em 30-60 dias).

Como o comércio faz dinheiro.

As posições de chamadas cobertas geram dinheiro desde que o preço das ações não caia substancialmente:

Como podemos ver, a posição de compra coberta supera a posição de estoque durante todo o período, uma vez que o prêmio recebido pela venda da opção de compra contra ações oferece proteção quando as ações caem. Além disso, quando o preço da ação permanece estável ou aumenta gradualmente ao longo do tempo, a posição de compra coberta também será superior.

A única ocasião em que uma posição de compra coberta terá um desempenho abaixo do esperado é quando o preço da ação aumenta substancialmente.

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Pensamentos Finais.

Ao começar como um negociador de opções, o número de estratégias que podem ser usadas pode ser intimidante, especialmente as estratégias mais complexas.

Na minha opinião, as estratégias mais simples são as mais eficazes para os operadores de opções de todos os níveis. As três estratégias discutidas neste post são as minhas escolhas para as melhores estratégias de negociação de opções para iniciantes para começar.

Por fim, confira os guias estratégicos completos para as estratégias listadas para entender completamente como cada estratégia funciona e os riscos envolvidos.

Obrigado pela leitura!

9 meses atrás no Blog.

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