Estratégia de opções semanais pdf

Estratégia de opções semanais pdf
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes.
Na Parte 1 do The Weekly Options Mastery Report, discutimos as 5 estratégias de negociação de opções mais eficazes que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as opções atraentes semanais de negociação de candidatos todos os dias & # 8230;
As opções semanais proporcionam aos traders a flexibilidade de implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o prêmio de valor de tempo extra inerente às opções de vencimento mensal mais tradicionais. Assim, os traders podem agora trocar de forma mais econômica eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e lançamentos de produtos. A flexibilidade é boa e tudo, mas provavelmente você está se perguntando: que estratégias específicas devo usar para gerar lucros semanais a partir das opções semanais? Bem, estou tão feliz por você ter perguntado; Vamos dar uma olhada agora em 5 estratégias de negociação de opções semanais mais populares:
1. Chamadas semanais cobertas: Procurando gerar uma receita extra em seu portfólio? Bem, não procure mais, eu tenho a estratégia para você: Weekly Options Covered Calls. Em essência, o que você está procurando fazer nessa estratégia é vender opções de compra semanais em relação a estoques existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e simultaneamente vender opções de compra semanais em relação à nova participação acionária (compra e venda). O vencimento semanal das opções de compra vendidas permite que você receba renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Com o passar do tempo, a estratégia de cobertura coberta superou as estratégias de compra e retenção simples, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e a greve vendida, seu retorno provavelmente será menor do que se você não vendesse as chamadas (embora ainda positivo). Usamos essa ferramenta de negociação exclusiva para selecionar possíveis candidatos semanais cobertos e publicar uma amostra de nossos negócios a cada semana, portanto, fique atento.
2. Por causa do decaimento exponencialmente alto em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e, compreensivelmente, assim. Na estratégia de cobertura coberta destacada acima, os comerciantes são capazes de coletar a queda rápida do tempo, vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de puts nuas, em teoria (put-call parity), é equivalente a uma estratégia de compra e venda, embora os requisitos de skew e margem alterem um pouco a imagem. Eu acho que o que estou tentando dizer é que, se tudo for igual, prefiro vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores e potencialmente ilimitados. Nestas circunstâncias, recomendo a compra de opções semanais de deep-in-the-money (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso de.
80% você pode efetivamente limitar o tempo rápido de decaimento na longa opção semanal, pois o alto delta faz com que a posição da opção semanal se mova como estoque (delta de 0,80 significa que a opção irá movimentar $ 0,80 para cada movimento de $ 1,00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavancagem de opções e limitar a decadência.
3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam níveis de vantagem (call spreads) ou de desvantagem (put spreads) com uma recompensa de risco trancada desde o início do trade. Por exemplo, você acredita que a ação XYZ não se movimentará acima do nível de US $ 80 na próxima semana e você gostaria de expressar essa tese na forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de compra semanal de US $ 80. Infelizmente, sem as ações subjacentes, essa venda semanal exigiria uma quantidade substancial de margem dentro do seu portfólio, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda máxima potencial e a exigência de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição semanal de compra. Você ficaria com o spread semanal entre US $ 80 e US $ 85 em XYZ, tendo recolhido o prêmio líquido com um potencial de perda máxima da largura do strike (US $ 85 a US $ 80) - (prêmio cobrado).
4. O-out-of-the-money (OTM): Também conhecido como “bilhetes de loteria”, os operadores às vezes preferem comprar opções semanais com pouco dinheiro, na esperança de que um pequeno investimento possa gerar enormes retornos. Acontece, não me entenda mal, mas essa estratégia geralmente envolve semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia do "bilhete de loteria" é muitas vezes usada em casos de especulação de M & A, anúncios do FDA e previsões de ganhos extraordinários.
5. Spreads de calendário de opções semanais: Os caras de Trading de opções fazem um bom trabalho ao cobrir os spreads de calendário no relatório de estratégias de opções rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório OTS recente:
Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanais disponíveis recentemente é a capacidade de negociar o que chamo de spreads de calendário "acertar e executar". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas construído com a venda de uma opção datada mais curta e a compra de uma opção com prazo maior. O mecanismo de lucro é o declínio relativamente mais rápido do prêmio de tempo na opção com data mais curta.
Os spreads dos calendários atingem, de forma confiável, sua lucratividade máxima na expiração da tarde de sexta-feira da partida curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da recente disponibilidade dessas opções semanais, os spreads de calendários eram normalmente construídos com cerca de 30 dias até a expiração na ponta curta.
Nestes calendários classicamente construídos, os riscos são dois:
1. Movimentação do preço do subjacente além dos limites de rentabilidade.
2. Esmagamento de volatilidade da opção mais antiga que o comerciante possui.
Hit e executar calendários diferem em risco um pouco. Movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar perto do ritmo acelerado de movimento de preços. Devido a essa característica, o risco primário nesses calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade acentuada na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de lucratividade à medida que a elevada volatilidade decai para zero na expiração.
Um dos subjacentes muito líquidos que tem negociado ativamente as opções é o AMZN. No meio do dia 29 de agosto, o AMZN estava em US $ 205,50 e continuando a tendência mais alta a partir de um padrão básico. Uma rápida olhada no quadro de opções mostrou a opção de greve semanal 210, com 4 dias de vida e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), sendo negociada a uma volatilidade de 42,9% enquanto a opção mensal de setembro eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.
Essa situação é chamada de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um negócio bem-sucedido. Eu entrei no negócio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:
Continuei monitorando o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha faixa de lucratividade exigiria ação. Até a metade do dia 31 de agosto, 48 horas depois do início do pregão, o limite superior de lucratividade estava sendo abordado conforme mostrado abaixo:
Como a ação do preço permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um spread de calendário adicional para formar um calendário duplo. Essa ação exigiu o comprometimento de capital adicional e resultou no aumento do ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220, conforme mostrado abaixo. Hit e executar calendários devem ser gerenciados agressivamente; não há tempo para se recuperar de movimentos inesperados de preços.
Pouco depois de adicionar o spread adicional do calendário, a AMZN retraiu alguns de seus recentes lançamentos e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o negócio na tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do prêmio de tempo das opções que eu era curto para níveis mínimos.
Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo permitido de capital administrado e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.
Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucros significativos com o mínimo de gerenciamento de posição. Tais oportunidades rotineiramente existem para o trader de opções conhecedoras.
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Estratégia de opções semanais pdf
ATUALIZAÇÃO: Super ano de 2017! 20 dos nossos últimos 23 negócios semanais foram rentáveis! Junte-se a nós para 2018 & # 8230;
Nossa estratégia exclusiva oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é retornos positivos em uma base consistente. Ideias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, o melhor na indústria para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias de troca de boletins informativos é de fato lucrativa. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de distribuição proprietária está provada que funciona de forma consistente. No entanto, por favor, entenda que haverá perdas. Ups & amp; downs são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossos portfólios prevalecerão com resultados finais muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das ideias de comércio especial aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo os riscos ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia comercial. As condições do mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAIS.
Ambas as posições de opções de alta e baixa podem ser tomadas. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante longos e amplos eventos de mercado que duram meses ou anos. Este boletim também pretende lucrar durante desacelerações acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias de comércio foram em tempos tumultuosos, quando o mercado está caindo consideravelmente. Isso é frequentemente quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Resumindo: a principal estratégia de opções semanais deste boletim informativo é lucrar durante mercados ascendentes e em baixa. Como traders de opções experientes, esta especialização em newsletters reside na análise de indicadores fundamentais, na revisão de gráficos técnicos, no estudo da volatilidade histórica e na compreensão de relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanais agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores ideias de negociação de curto prazo. Alertas de negociação de opções semanais de especialistas, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Stock options, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração das opções semanais ocorre todas as sextas-feiras da semana. Os semanários de opções oferecem uma oportunidade para traders e investidores. Os investidores podem optar por comprar ou vender opções para proteger uma posição acionária. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o seu portfólio. Os comerciantes podem optar por comprar ou vender opções semanais com base nas próximas notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias corretas de negociação de opções e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para negociar tem sido um elemento chave no sucesso deste boletim informativo! Isso é algo em que este boletim será excelente. Uma nova recomendação excelente de comércio por semana é oferecida.
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Nossa prioridade número 1 é você, o investidor. Acreditamos em nosso produto e nos atemos aos mais altos padrões. Nós realmente nos preocupamos com sua conta tanto quanto você, e é por isso que fazemos o melhor possível para oferecer um sistema de negociação de opções high-end. Nossa estratégia de opções semanais passou por um rigoroso processo de testes, que inclui a negociação ao vivo em nossas próprias contas. Visite nossa lista de empresas para ver detalhes sobre todas as transações realizadas desde janeiro de 2016.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Ver detalhes em cada comércio desde o início.
Transparência total em todos os negócios desde o início. As declarações estão disponíveis mediante solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.
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O que se segue representa os retornos observados usando nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começamos a negociar ao vivo. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Desempenho acumulado no ano de 2016
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Os dados a seguir resumem o registro de ganhos / perdas do sistema de negociação de opções semanais.
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Resultados de fevereiro de 2016.
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Resultados de março de 2016.
O S & amp; P 500 teve um março incrível, reunindo mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu fazer muito bem, apesar da queda na volatilidade e, portanto, dos prêmios cobrados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.
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Resultados de abril de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de abril gerou um ganho de cerca de 3,00%.
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Resultados de maio de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de maio gerou um ganho de cerca de 4,60%.
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Resultados de junho de 2016.
Junho ainda não acabou, mas parece que teremos nosso primeiro mês perdido desde o início. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais caiu um pouco. Nós sobrevivemos ao voto do Brexit, então isso é um pouco de esperança.
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Etapa 1: entre em contato.
Entre em contato conosco através do formulário de contato ou envie-nos um e-mail. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
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Opções de Negociação Semanal: Características de Preços e Estratégias de Negociação de Curto Prazo, + Curso de Vídeo Online.
Descrição.
As opções semanais são negociadas em todos os principais índices, bem como ações de alto volume e ETFs. Eles continuam a crescer em popularidade, representando até vinte por cento do volume de opções diárias. E embora a estratégia de opções existente possa ser usada com as semanas, elas são particularmente úteis para estratégias de venda premium e negócios de curto prazo com base em um item de notícias ou padrão técnico. Com este guia oportuno e seu vídeo complementar, você aprenderá exatamente como usar as semanas para ganhar mais dinheiro com as estratégias de venda de opções e como fazer apostas menos dispendiosas em movimentos de mercado de curto prazo.
Escrito por Russell Rhoads, um dos melhores instrutores do CBOE's Options Institute, o Trading Weekly Options + Video explica habilmente as características exclusivas de preço e comportamento das opções semanais e mostra como aproveitar esses recursos exclusivos usando as estratégias de opções tradicionais.
O primeiro produto de combinação de livros e vídeos focado apenas em opções semanais Descreve as estratégias de negociação mais efetivas associadas a opções semanais, inclusive aproveitando a curva acelerada de decaimento do tempo quando uma opção se aproxima da expiração Preenchida com os insights práticos reais do autor Russell Rhoads, um especialista neste campo.
Criado com os comerciantes de opção experientes e início em mente, este pacote de livro e vídeo ajudará você a aproveitar ao máximo seu tempo negociando opções semanais.
Sobre o autor.
RUSSELL RHOADS, CFA, é instrutor do Options Institute na Chicago Board Options Exchange. Ele leciona cerca de 90 aulas por ano e realiza webinars em nome do CBOE e de várias corretoras. A carreira comercial de vinte anos de Rhoads incluiu posições em uma variedade de firmas comerciais e fundos de hedge. Seus antecedentes incluem negociação e análise, e ele é o autor dos títulos Trading VIX Derivatives, Candley Charting for Dummies e Option Spread Trading. Rhoads graduou-se com um mestrado em finanças pela Universidade de Memphis e um certificado de mestrado em engenharia financeira do Illinois Institute of Technology.
Permissões.
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Capítulo 1 Introdução às opções semanais 1.
Capítulo 2 Opções de Índice de Curto Prazo 9.
Capítulo 3 Opções Semanais sobre Ações e Produtos em Bolsa 19.
Capítulo 4 Fatores de Preço da Opção e Contratos de Opção de Curto Prazo 25.
Capítulo 5 Decaimento do Tempo e Opções de Curto Prazo 31.
Capítulo 6 Volatilidade Implícita e Opções Semanais 39.
Capítulo 7 Desenvolvendo Seu Plano de Negociação 55.
Capítulo 8 Negociações com Opção Longa 61.
Capítulo 9 Operações de Opções Curtas 69.
Capítulo 10 chamadas cobertas e Buy-Writes 83.
Capítulo 11 Cobertura com Opções de Curta Duração 97.
Capítulo 12 Negociação Spread em Alta 113.
Capítulo 13 Negociação Spread Bearish 131.
Capítulo 14 Negociação de Spread Neutro 147.
Capítulo 15 Dividir Long Strike Spreads 165.
Capítulo 16 Spreads do Calendário 187.
Capítulo 17 Diagonal Spreads 201.
Capítulo 18 Liberações de ganhos de negociação com opções de curto prazo 215.
Capítulo 19 Produtos Alavancados do Exchange 235.
Capítulo 20 Produtos Relacionados ao Exchange Relacionados ao VIX 243.

Estratégia de opções semanais pdf
Em junho de 2017, cessamos a operação na Friday Option Trader e transferimos todos os nossos membros para o nosso serviço de primeira linha, o SPX Option Trader. Por favor, visite-nos em spxoptiontrader Temos uma média de mais de 50% por dia de negociação SPX Weekly Options com apenas um comércio por dia. Nós temos uma abordagem única em nossas estratégias de negociação intraday. Todos os dias fazemos uma negociação, e estamos simplesmente comprando uma opção de compra ou venda nas opções semanais do SPX ou do SPY. Nossa estratégia de negociação de opções semanais nos permite fazer negócios extremamente lucrativos com apenas um único negócio por dia.
Nós negociamos opções semanais altamente voláteis e altamente líquidas SPY e SPX. O mercado foi transformado há alguns anos, com a introdução de opções semanais. No ano passado, a introdução da expiração das segundas e quartas-feiras fez com que as opções semanais comercializassem uma mina de ouro para aqueles que têm o conhecimento sobre como negociar de forma eficaz. Nossa abordagem é única, pois só negociamos uma vez por dia. Estamos negociando contratos de opções semanais SPX e SPY no dia antes e no dia da expiração, portanto, essa é uma abordagem altamente arriscada e especulativa.
Nossa abordagem não é para todos, é arriscada, pois os contratos de opção que negociamos expiram no dia seguinte ou no dia em que estamos negociando. Portanto, sempre há uma chance de que, se um trade for um perdedor, ele será um perdedor de 100%, uma vez que expirará sem valor no fechamento. No entanto, essa volatilidade também significa retornos enormes para nossos vencedores, como mostra nosso portfólio de modelos. Muitas vezes, quanto maior o risco, maior o ganho potencial, e isso é verdade com a nossa abordagem. Reconhecemos que poderíamos perder 100% do nosso investimento em qualquer transação única, como acontece com qualquer compra de opção. Mas, como mostra nosso portfólio de modelos, há o potencial de grandes recompensas com essa abordagem.
Negociamos contratos In the Money e Out of the Money Put e Call. Nós dia trade SPX e SPY opções semanais antes e no dia da expiração. Nós normalmente entramos no comércio dentro de 5 minutos após o sino de abertura. Discutimos o que estamos planejando fazer em nosso tipo de SPX Daily Outlook que é enviado a todos os nossos membros diariamente. Nossos tempos de saída variam de acordo com as condições do mercado, mas estamos sempre fora do comércio até o final do dia.
Nossos membros recebem nosso boletim informativo todas as manhãs em poucos minutos após o sino de abertura. Compartilhamos o contrato exato da opção SPX e SPY que estamos negociando naquele dia, com% de metas de lucro e% de paradas e previsões de nível de chave para o SPX e o SPY. Clique aqui para ver um exemplo de como é o nosso SPX Daily Outlook. Nós também fornecemos o SPX Spread Trader, que é perfeito para aqueles que querem preços precisos de entrada e saída. Clique aqui para um exemplo do SPX Spread Trader.
Nossa abordagem exige que um trader esteja preparado para comprar contratos de compra e venda e tenha a capacidade de responder rapidamente. Compartilhamos o que faremos no dia seguinte e como você responde a você. Alguns buscam espelhar nossos negócios, outros buscam melhorar ou mesmo desenvolver sua própria estratégia usando a nossa como base. Alguns até usam nossos comentários e metas de preço para negociar outros mercados, como opções binárias. Os níveis que compartilhamos a cada dia para o SPX e SPY são um recurso inestimável para todos os comerciantes do dia. Seja qual for a sua abordagem, o SPX Option Trader tem o potencial de mudar a sua vida com apenas um comércio por dia, opções de dia de negociação SPY e SPX semanais.
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