Forex online sem depósito Praia Grande: Estratégia de negociação de dinheiro inteligente

Dia de Negociação Forex Live & # 8211; Aprenda a negociar estratégias Forex Pro.

Aprenda a negociar Forex com Smart Money Part 2.

No primeiro artigo da série intitulado Aprenda a negociar Forex com Smart Money & # 8211; Parte 1 falamos sobre como o setor de varejo é configurado manter comerciantes perdendo. Também discutimos como isso beneficia o corretor de forex, mas você já pensou em quem mais poderia se beneficiar desse modelo de negócios? Você terá que pensar mais do que você mesmo para responder a essa pergunta. Na verdade, você precisará pensar maior do que o mercado forex de varejo para responder adequadamente à pergunta. Não apenas os corretores de forex se beneficiam dos comerciantes forex de varejo, mas o Smart Money, em grande parte, também lucra. Como assim? Esta é uma pergunta que iremos responder mais adiante neste artigo, antes de chegarmos a isso, permitam-me reiterar o propósito desta série de artigos de negociação do dia.

O primeiro artigo deveria ter servido como um alerta para todos os comerciantes forex de varejo capturados em um & lsquo; ciclo de perdas & ndash; Também deve ter identificado claramente as estratégias de negociação de forex problemáticas que todos os comerciantes perdedores tendem a usar. Dentro deste segundo artigo vamos discutir quem está dirigindo os movimentos no mercado forex. Além disso, vamos cobrir o modelo exato que impulsiona esse mercado! Pense nisso por um segundo. Se você puder identificar quando aqueles que estão realmente dirigindo este mercado estão entrando, então você pode essencialmente ter seus mesmos negócios. O poder por trás desse único fato é enorme!

Quem Realmente Direciona o Mercado Forex?

No último artigo, discutimos o Smart Money (SM) brevemente. Para reiterar, SM refere-se àqueles que estão conduzindo o mercado cambial, como bancos, hedge funds e / ou grandes instituições de negociação. Tem sido dito que ninguém pode controlar o mercado forex. Este é um pensamento que a maioria dos novos operadores são ensinados no que diz respeito ao forex. Eu gostaria de apresentar a você uma escola de pensamento diferente, e é que cada movimento durante os horários de negociação ativos é um movimento calculado e manipulado feito pela SM. Primeiro, vamos deixar claro que esse mercado não pode ser controlado nem mesmo por um banco central. Para isso, vamos usar o exemplo recente do EUR / CHF. O Banco Nacional da Suíça (SNB) disse que não permitiria que o EUR / CHF movimentasse abaixo de 1.2000. Na época do anúncio, o EUR / CHF estava em torno de 1.1250 e em 15 minutos o preço subiu quase 1.000 pips! Se isso não for manipulação do banco central e controle do mercado de câmbio, não sei o que é.

Considerando isso, agora sabemos que o mercado pode ser controlado e manipulado completamente por forças externas. Este foi o controle em grande escala. Se um banco central pode mover o preço quase 1.000 pips, certamente qualquer um dos 10 maiores bancos mega pode controlar uma moeda para um pregão. É exatamente nisso que estamos interessados! Não só eles são capazes de fazê-lo, como fazem todos os dias! Ok, então o mercado é movimentado diariamente pela SM, mas o que isso significa para o comerciante varejista médio de forex? Ao aprender a negociar forex com dinheiro inteligente, você será capaz de duplicar seus negócios. O SM simples e simples não perde ". Por isso, precisamos entender exatamente como a SM negocia no mercado forex para depois replicar seus negócios e obter resultados semelhantes!" É aqui que as coisas se divertem.

Estratégia de Negociação Forex da Smart Money.

Pensando no exemplo que usamos acima, o que aconteceu quando o SNB começou a comprar o EUR / CHF? Instantaneamente o preço subiu e nunca mais olhou para trás. Agora, este foi um exemplo extremo, mas ilustra um ponto chave. Basta colocar SM não pode simplesmente entrar no mercado como você e eu posso. Por causa do volume de moeda que eles movem por comércio, eles devem acumular com o tempo. É aqui que um dos maiores, se não o maior, encontra-se no foro vem à luz, o da consolidação. Cada curso de educação forex diz o que está mentindo sobre consolidação? Em resumo, todos os "educadores" # 8221; no mercado forex fala de consolidação em uma luz negativa. Os mentores Forex dizem aos seus alunos para evitar a consolidação a todo o custo, e muitos até escrevem capítulos da sua educação comercial especificamente sobre como fazê-lo. Se você não sabe como a SM entra no mercado forex, então sim, é algo que você deve aprender a evitar. No entanto, uma vez que você aprende como a SM negocia, ela se tornará a parte mais importante de sua estratégia de negociação diária!

Lembre-se antes de falarmos sobre como a SM precisa entrar no mercado ao longo do tempo para evitar grandes picos de preços? Esta simples observação irá mudar a maneira como você vê o mercado forex para sempre! Basta colocar CONSOLIDAÇÃO É ACUMULAÇÃO! Lembre-se dessa afirmação e viva por ela. Se você não entende muito bem a importância dessa afirmação, então, vamos elaborar o terreno comum que já estabelecemos. Sabemos que um dinheiro inteligente precisa entrar em sua posição ao longo do tempo correto? Portanto, se entrar no mercado leva tempo, então qual seria o melhor lugar para entrar? Você vê se eles apenas começaram a comprar ou vender imediatamente empurraria o mercado nessa direção, dando assim o que eles estavam fazendo. A SM nunca quer que o mercado saiba sua posição até que tenha acumulado totalmente sua posição. Ao esconder o acúmulo de ordens de compra ou venda dentro da consolidação, eles são capazes de acumular lentamente uma grande posição longa ou curta no decorrer de uma hora ou mais, e o mercado não é o mais sábio. Somente depois de terem acumulado a posição desejada, começarão a empurrar o preço em sua direção. É aí que a questão que mencionamos no parágrafo inicial vem em qual foi quem mais se beneficia com a perda de traders que não sejam corretores de forex?

Para responder a essa pergunta e elaborar mais sobre o período de acumulação, vamos cobrir exatamente como esse mercado funciona. Para cada ordem de compra a ser preenchida, alguém tem que estar disposto a vender, e toda vez que alguém vende, tem que haver alguém disposto a comprá-la. Portanto, toda a idéia de que o mercado está sendo vendido ou sobrecomprado no sentido tradicional é uma falácia completa! Considerando este fato que há sempre uma contrapartida para cada negociação, vamos pensar novamente sobre o período de acumulação de SM. Eles precisam de alguém para vender para eles, se eles estão acumulando compras e se eles estão acumulando vendedores precisam de alguém para comprar deles. Comerciantes de varejo, muitas vezes por ignorância, servem para preencher as ordens da SM. Além disso, uma vez que o SM acumula sua posição desejada e começa a permitir que o preço empurre em sua direção quem vem saltando a bordo? É neste momento que o mercado começa a correr e todos os comerciantes de varejo mais perseguem o mercado todo o caminho apenas alimentando o comércio ainda mais na direção da SM. Portanto, não apenas os corretores de forex, mas também a SM se beneficiam do comerciante de varejo de varejo médio perdedor.

Montando O Trem De Dinheiro Inteligente.

A maioria dos comerciantes forex de varejo quer acreditar que o mercado é um motor massivamente complexo que leva anos e anos para ser entendido. Eu poderia mostrar-lhes os fatos simples que afirmei acima nos mercados ao vivo repetidamente e eles ainda vão descartá-lo como simples. Quando tudo se resume a isso, o mercado se divide em 3 fases separadas. Acumulação, manipulação e, finalmente, tendência de mercado. Sim, existem centenas de razões para o mercado de forex se mover, mas no final do dia há apenas uma maneira de o mercado ser realmente capaz de mover o preço, a acumulação, a manipulação e, por fim, a tendência do mercado. Não importa qual seja o catalisador para o movimento, o mercado seguirá esse padrão, porque é dessa maneira que a SM deve entrar no mercado devido ao grande volume de suas posições. Portanto, se você puder aprender a negociar forex identificando quando e o que a SM está acumulando, nunca mais precisará aprender outra coisa. É simples assim! Deixe-me dizer de outra forma, se você sabe em qual direção o SM vai dirigir uma moeda, então realmente importa por quê? Certamente não me interessa, e uma vez que você aprenda a identificar a direção, o "porquê" ########################################. não importa para você também :)

No terceiro e último artigo desta série sobre como aprender a negociar com a SM, discutiremos o que mais do que provavelmente você está esperando para que as regras exatas da estratégia de negociação forex da Smart Money! Espero que todos vocês entendam a importância do porquê prefaciei a estratégia real de negociação do dia. É fundamental entender pelo menos o básico de por que as técnicas tradicionais de negociação forex falharão no geral. Além disso, é fundamental entender a base da estratégia de negociação de moeda da SM, por que a SM DEVE negociar dessa forma, e a verdade sobre a consolidação. Isso é simplesmente o básico desta metodologia de negociação, mas por enquanto isso é tudo o que é necessário. Como eu mencionei anteriormente, o próximo artigo irá detalhar completamente como negociar com o Smart Money e a estratégia de negociação exata que desmembraremos no curso de negociação de banco forex! Se você gosta de ler e achar útil, me faça um favor e compartilhe! Eu vou ver todos muito em breve com a estratégia de negociação forex Smart Money. Fique ligado!

Dia de Negociação Forex Live & # 8211; Aprenda a negociar estratégias Forex Pro.

Aprenda a negociar Forex com Smart Money Part 1.

Eu pessoalmente sinto que você e eu somos muito parecidos. Você provavelmente começou no mercado forex da mesma forma que eu fiz, com o mesmo sonho do dia negociação forex uma liberdade viva e financeira. Caramba, você e eu provavelmente compramos alguns dos mesmos produtos comerciais. Você se lembra da sensação que teve quando comprou os primeiros produtos? Eu com certeza faço! Se eu tivesse que resumir em uma palavra para mim, teria sido esperança! A esperança de nunca mais ter que trabalhar de novo, a esperança de ser financeiramente livre, a esperança do dinheiro nunca é uma preocupação! Infelizmente para mim, e provavelmente para a maioria lendo isso, as coisas não deram certo. Agora eu não vou sentar aqui e falar sobre o quanto os produtos no mercado forex estão ruins, ao invés disso eu vou entrar direto no problema e como consertá-lo!

Eu gostaria de perguntar aqui e agora para "suspender sua descrença". O que quero dizer com isso é desligar a pequena parte do seu cérebro que sempre quer levantar dúvidas. Se você puder suspender sua descrença por tempo suficiente para obter essa série de artigos, acredito que posso ajudá-lo. Tudo bem, vamos direto ao cerne da questão.

Suspenda sua descrença.

Todos os dias há mais lixo jogado no rosto de todos. "Educadores" # 8221; quer dizer-lhe negociação forex é tão fácil. Isso é BS & # 8230;.its não! Se fosse fácil, todo mundo faria isso! Se houvesse um indicador mágico, EA, ou um software de negociação forex, você acha que eles o venderiam por US $ 99? Faça a si mesmo essa pergunta, pense seriamente e seja completamente honesto consigo mesmo. Se você conhece QUALQUER PESSOA QUE POSSA PROVAR para você, eles são lucrativos com o uso ou indicadores de forex, EA's e / ou negociação Programas? E não apenas por um ou dois meses, mas por 6 meses ou mais? Eu estou literalmente pedindo a todos que leiam isso para meditar sobre a questão anterior.

Infelizmente, a maioria, inclusive eu, em certo momento, acreditava que a dor do esforço a curto prazo era pior do que a dor do fracasso a longo prazo. Eu posso garantir que não é! Você como um comerciante forex tem que parar de seguir as massas. É um fato inegável que os comerciantes forex de varejo como um todo perdem dinheiro a longo prazo em 95% do tempo! Novamente, se você quiser realizar seus sonhos no mercado forex e torná-los uma realidade você deve parar de seguir as massas hoje! Para identificar como parar de segui-los, devemos primeiro identificar o que de fato as massas fazem. Só então podemos aprender corretamente como negociar com rentabilidade.

Forex Brokers Point Of View & # 8230;

Agora eu poderia apenas responder a esta pergunta da mesma maneira chata, mas eu quero apresentar isso para você de uma maneira que você nunca mais pensou antes. Vamos olhar para o mercado cambial do ponto de vista dos corretores. Agora, a maioria sabe como a média & # 8220; bucket shop & # 8221; corretor forex funciona, mas no caso de você não conhecer, vamos discutir rapidamente o assunto. Suponha que você queira comprar a GBP / USD & # 8230;.você pressione comprar na sua plataforma de corretor e seu pedido vai para o "Mister Broker & # 8221 ;. Em vez de levar o seu pedido de compra ao mercado e fazer corresponder a sua ordem de compra a alguém que pretenda vender o seu corretor, faz algo completamente diferente. VENDEM-lhe o montante de GBP / USD que pretende comprar e se vendeu a GBP / USD ou qualquer outro par que eles comprariam de você. Agora, a princípio, isso pode não parecer tão ruim assim, pelo menos com esse modelo, você sempre poderá entrar e sair de um negócio certo? Sim, mas a que preço é a questão?

Pense no conflito de interesses que isso apresenta. Se você comprou, então isso significa que seu corretor vendeu para você. Portanto, se o mercado sobe você ganha dinheiro, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar o corretor vendeu para você e, portanto, eles estão perdendo dinheiro à medida que o mercado sobe. Por outro lado, se o mercado caísse depois que você comprasse, estaria perdendo dinheiro, mas seu corretor estaria ganhando dinheiro. Ao tomar o lado oposto a cada negociação forex, o corretor tem um conflito de interesses 100% do tempo. Seu corretor lucra com o que você perde e perde quando você lucra. É aqui que fica interessante! Agora sabemos que existe um modelo de negócio e agora podemos começar a fazer perguntas lógicas para chegar a uma conclusão lógica.

Se eu perguntasse a você qual era a plataforma número um usada no mercado forex, certamente eu responderia: "MT4 & # 8221; ou MetaTrader 4. Este é um belo pacote de gráficos que quase todos os corretores Forex usam. O que você acha que custa ter essa plataforma de negociação projetada e refinada ao longo dos anos? Quanto você acha que custa licenciar esse software se você é um corretor? Qual é o custo da pesquisa e desenvolvimento em melhorias? Com todos esses custos, quem está pagando a conta? Se você acha que por um segundo é o seu corretor forex seu louco! Eu acho que você sabe a resposta. Perder comerciantes forex de varejo paga o preço! Como já discutimos acima, quando um comerciante perde esse dinheiro vai para o corretor, portanto, o comerciante perde os lucros do corretor! Agora isso é um conhecimento comum para a maioria, mas vamos dar um passo adiante e trazer a questão para casa.

Quando você pensa sobre a plataforma MT4, qual é o foco? Sem dúvida, é a enorme variedade de indicadores de forex, EA, e software de negociação que pode ser anexado a ele com facilidade! Essa é a principal atração do MT4 e a razão de sua existência em parte. Agora os indicadores são usados há anos. Na verdade, desde o surgimento dos mercados, as pessoas vêm tentando quantificar as variações do mercado com equações matemáticas. Hoje as pessoas continuam acreditando que isso pode ser feito. Se, então, os corretores ganharem dinheiro quando você perder, por que eles forneceriam a você não apenas o melhor software de gráficos do mundo gratuitamente, mas também todos os indicadores que seu coração poderia desejar? É uma dedução lógica óbvia, mas a maioria dos comerciantes forex não consegue vê-lo ou simplesmente optar por não ter medo da resposta. Novamente, a dor do esforço a curto prazo é frequentemente percebida como pior do que a dor do fracasso a longo prazo. Comerciantes forex se recusam a aceitar a conclusão lógica de que os corretores de forex lhe fornecem essas ferramentas & # 8221; para que eles possam ganhar dinheiro, não você! Comerciantes forex se recusam a aceitá-lo porque querem acreditar que existe alguma combinação mágica de indicadores forex que eventualmente produzirão lucros. Se você tirar mais nada, lembre-se disso ... Por que um corretor do forex pagaria dezenas de milhares para licenciar o MT4 e depois entregá-lo a você? É porque eles sabem que, ao fazer com que você use os indicadores, o software e os EAs criados para o MT4, você acabará esvaziando sua conta de negociação. Há essencialmente dando-lhe uma slot machine. Ele vai pagar às vezes, mas no final a casa sempre ganha!

A escolha é sua.

Agora você só tem duas escolhas deste ponto em diante. Você pode continuar a permitir que os corretores de forex estuprem e saquear sua conta de negociação pelo uso de indicadores de forex, EA's e software de negociação que eles estão tão felizes de ver que você usa ".or" ou "# 8230 ;. Você pode aprender como negociar forex ao negociar com o Smart Money! É realmente assim tão simples. Smart Money (bancos, hedge funds, ect) são os que movimentam este mercado, e é como eles negociam que devemos aprender. Lembre-se que a casa sempre vence & ndash; isto é, a menos que você aprenda a contar as cartas. Isso é algo que eu nunca ensinei completamente antes, e é algo que quase posso garantir que você nunca aprendeu. Vamos esclarecer uma coisa agora. Sim eu corro uma sala de negociação paga, e sim eu cobro uma taxa anual ridiculamente pequena & # 8230 ;. que está sendo dito esta estratégia de negociação forex será livre para você. Isto irá permitir que você mude para sempre a maneira de ver o mercado cambial, e esperamos que você possa ser uma vez por todas ser um trader forex rentável.

Nos próximos dias, vamos entrar na carne desta estratégia de negociação forex. Assim que terminarmos completamente, eu irei organizar um seminário de treinamento ao vivo para passar por cima de gráficos ao vivo, negociações passadas e responder a todas as suas perguntas. Sim, isso será livre também. Você é sempre bem-vindo apenas para me dar dinheiro, mas eu não estou pedindo por isso. 🙂 Com toda a seriedade, essa estratégia de negociação descreverá como o Smart Money movimenta o mercado, como você pode identificar quando entrar no mercado e, mais importante, como para lucrar com isso. Eu realmente acredito que isso beneficiará todos os que aprendem. Vou, no entanto, pedir-lhe um pequeno favor em troca. Compartilhe este artigo! Todo mundo conhece outro trader forex que luta para entrar nesse mercado. Estou fazendo uma boa ação para todos e espero que todos façam o mesmo e passem adiante. Eu vou ver todos vocês com o próximo artigo da série em breve. Até então feliz negociação!

Aprenda a negociar Forex com Smart Money & # 8211; Parte 2.

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25 Comentários.

fatos simples, mas tão profundo ..

Agora faz sentido.

Acabei de ler este comentário e tive uma boa risada lol. Nós recebemos esse comentário um pouco. Eu editei o seu comentário para não ofender ninguém :) Fico feliz em poder ajudar a BTW! Negociação Feliz.

uau obrigado pela perspicácia Sterling eu praticamente gosto da maneira que você endireitar os fatos, eu sou um comerciante lutando, mas estou disposto a fazê-lo e superar esses momentos de luta. Eu quero ser parte da sua sala de negociação ao vivo.

Fico feliz que você goste do artigo. Os fatos são os fatos e eles não pintam um quadro bonito para os corretores e muitas estratégias tradicionais. Quanto a ser um membro, certifique-se de ler sobre o que o serviço inclui. A sala de treinamento é apenas uma parte do serviço, pois há muito mais na área de membros. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos enviar um email.

Obrigado por sua generosidade para ensinar a verdade. Eu também cheguei à conclusão de que o mercado forex é manipulado. Eu me deparei com um webinar gratuito de Steve Mauro que diz a mesma coisa. Isso abriu meus olhos. Eu queria me matricular em seu curso, mas ele estava cobrando quase US $ 4.000. Para nós, que fomos estuprados e saqueados pelos Market Makers (como Steve Mauro os chama), perdemos a maioria, se não todas as economias da nossa vida, para perder para a manipulação do mercado forex e comprar esses robôs e o & nbsp; # 8220; tomada de lucro & # 8221; indicadores que nos deixaram em uma situação pior do que quando começamos. Dois dias atrás, eu queria desistir de negociar por ter feito isso por 7 anos sem sucesso. Eu orei naquela noite para que Deus me ajudasse a sair dessa bagunça financeira. Eu vi um vídeo do youtube de "Negociação com os bancos" # 8221; por Day Trading Forex Live e agora eu me vi lendo seu e-mail. Você é um enviado de Deus. Que Deus multiplique mil vezes de volta para você o presente que você está nos dando.

Obrigado por nos devolver a esperança

Isso é fascinante ler, Sterling. Obrigado por compartilhar e sim, tudo faz sentido quando você começa a pensar em manipular as tendências. Mas, um pede para questionar, que gráficos você usa se não MT4? Eu notei que a maior parte do & quot; free & # 8221; os gráficos estão atrasados quando se trata de observar movimentos e tendências & # 8230;

Mais uma vez, muito obrigado pelo artigo incrível!

Obrigado por me dar esperança de continuar minha carreira comercial. Na verdade, eu estou chateado de perder negócios, mas agora posso fazer melhor com a ajuda de seus artigos. Eu acredito que ele é manipulado pelos maiores bancos, por isso é importante conhecer e investigar quais estratégias eles estavam usando.

Obrigado por me esclarecer e agora eu sei.

Sim, eu assisti a 3 parte mini curso forex e adorei o novo ponto de vista. Eu até assisti alguns set ups e seguir através de meus gráficos! Eu quero assistir tudo de novo.

Q1: Acumulação [durante a Ásia] mencionada várias vezes. Não tenho certeza do que isso significa exatamente ou como um gráfico plano sinaliza isso.

Q2: Quais são os indicadores [emas?] Sobre os gráficos de 15m do EURUSD e como eles são usados?

Obrigado também por esta introdução. Muito atraente & amp; inspirador.

Você está correto em ser cético. Nós entendemos totalmente e não te culpo nem um pouco. Para ser sincero, nunca comprei um produto fraudulento, mas desperdicei dinheiro em educação que não era para mim e, é claro, explodi algumas contas no começo. A melhor coisa que posso lhe dizer é consultar o material do site e nos enviar qualquer dúvida que você tenha. Então eu acho que você terá sua resposta. Cuidar.

Dinheiro inteligente.

O que é 'Smart Money'?

Dinheiro inteligente refere-se ao capital que está sendo controlado por investidores institucionais, especialistas de mercado e outros profissionais da área financeira. Dinheiro inteligente era originalmente um termo de jogo que se referia às apostas feitas por jogadores com um histórico de sucesso. Normalmente, esses jogadores tinham um conhecimento profundo do esporte em que estavam apostando ou de um conhecimento privilegiado que o público não conseguiria utilizar. No mundo dos investimentos, as implicações são as mesmas. O dinheiro inteligente no mercado é percebido como sendo investido por pessoas que têm uma melhor compreensão do mercado ou acesso a canais de informação que um investidor regular não pode acessar facilmente. Como tal, o dinheiro inteligente é visto como tendo uma chance muito melhor de estar correto quando o padrão de negociação dos investidores institucionais diverge dos investidores de varejo.

QUEBRANDO 'Smart Money'

O dinheiro inteligente é dinheiro investido ou apostado por aqueles considerados experientes, bem informados, "in-the-know" ou todos os três. Embora haja pouca evidência empírica para apoiar a noção de que os investimentos em smart money têm um desempenho melhor do que os investimentos em dinheiro não-inteligente, muitos métodos de especulação levam muito a sério esses influxos de caixa.

Identificando o dinheiro inteligente.

Como insiders e especuladores mais bem informados tipicamente investem mais, o smart money pode às vezes ser descoberto por um volume maior do que o usual, especialmente quando existem poucos ou nenhum dado público para justificá-lo. Saber quem é o dinheiro esperto e quando e onde ele está investindo pode ser de grande benefício para os investidores de varejo que querem aproveitar as vantagens do dinheiro inteligente.

Para este fim, muitos métodos de rastreamento foram desenvolvidos para agrupar dados transacionais de comerciantes comerciais e não comerciais em vários ativos e mercados. Esses gráficos "dinheiro inteligente versus dinheiro estúpido" podem mostrar uma grande diferença na forma como dois grupos estão se posicionando no mercado, mas os rótulos inteligentes e estúpidos provavelmente estão sendo exagerados. Numa base individual, a maioria dos gestores de carteiras profissionais e comerciantes lutam para corresponder aos retornos do índice de investimento cego ao longo do tempo.

A escala de dinheiro inteligente.

Investidores com grandes seguidores, como Warren Buffett, são definitivamente considerados inteligentes, mas a escala em que trabalham nem sempre é levada em conta. Quando as reservas de caixa da Berkshire Hathaway começam a crescer em vez de serem investidas, é definitivamente um sinal de que Buffett não vê muitas oportunidades de valor no mercado. O importante para os investidores de varejo, no entanto, é que Buffett trabalha em uma escala diferente. Um investimento de US $ 25.000 não é algo com que você se preocupa em um portfólio de bilhões de dólares.

É por isso que o dinheiro inteligente de Buffett tem feito compras diretas de empresas, em vez de tomar posições. Ele precisa de escala para ter um impacto em seu portfólio geral, assim como muitos outros investidores institucionais que compõem o dinheiro inteligente. Assim, mesmo quando o dinheiro inteligente está sem escolhas de valor nas atuais condições de mercado, isso não significa necessariamente que não há oportunidades - particularmente nas ações de tamanho modesto em que esses investidores estão menos focados.

Quem são os Smart Money e o que eles fazem?

Muitas vezes na minha newsletter Market Tea Leaves eu uso e menciono o termo “Smart Money” e muitas vezes os assinantes perguntam o que você quer dizer com isso? Portanto, sinto que é apropriado que eu defina isso melhor.

O Smart Money é por falta de um termo melhor para os investidores institucionais. Eles são o Goldman-Sachs, o JP Morgan, o Morgan Stanley do mundo. Também poderíamos jogar no Bank of America (antigo Merrill-Lynch). Em essência, eles podem ser descritos como qualquer grande empresa de investimento institucional que tenha o objetivo e o objetivo de gerenciar o dinheiro de outras pessoas. Esse é o objetivo principal, mas lembre-se de que são para empresas de lucro; eles não são instituições de caridade e são negociados publicamente, o que significa que eles devem mostrar um lucro trimestral. Se não, suas ações sofrerão. Porque eles são para entidades de lucros eles fazem dinheiro comercialmente como muitos comerciantes de varejo fazem. No entanto, a principal diferença é que, quando negociam, não negociam 10 ou 20 contratos de futuros de cada vez. Eles negociam milhares, dezenas de milhares de contratos em um clipe e, como tal, têm o poder de movimentar os mercados em uma direção ou outra.

O termo “Dinheiro Inteligente” entrou em voga após a última crise financeira de 2008. Filmes como Margin Call, Inside Job e Too Big to Fail documentaram suas atividades durante esta crise e algo disso ainda é sentido até hoje. Em 2009, aprendemos que o Smart Money estava iniciando uma política e estratégia comumente chamada de PPT ou Plunge Protection Team. Este é um grupo de traders institucionais que negociam para as respectivas empresas e têm a intenção de fazer duas coisas: garantir que o mercado não desça muito e aumente o lucro das respectivas empresas. Na época eu era um membro da Shadowtraders, liderado por Barbara Cohen. Barbara Cohen foi uma programadora que teve a oportunidade única de aprender com traders de andar na CME (Chicago Mercantile Exchange). Bárbara também administra uma sala de negociação onde nós tivemos a chance de ver isso ao vivo. Seu comentário: "desde que o dinheiro inteligente faça três pontos, eles estão felizes". Isso foi nos contratos futuros de S & P, já que novamente o Smart Money não queria ver uma queda de 1.000 pontos como vimos em 2008.

A grande questão é por que o Smart Money fez isso? Algumas razões. Primeiro, muitos deles deviam dinheiro ao governo dos EUA através do programa TARP. Mesmo que eles não quisessem ou precisassem do dinheiro, muitos foram forçados a aceitá-lo como uma medida de que as empresas bancárias e institucionais eram sólidas e solventes. Isso foi documentado no filme Too Big to Fail. Em segundo lugar, eles queriam proteger seus próprios lucros e, de fato, ganhar dinheiro. A verdade é que eles estão fazendo isso há algum tempo. Empresas como a Tradeguider trouxeram isso à luz. Tradeguider é dirigido por Gavin Holmes, que foi ensinado por Tom Williams. Sua estratégia é chamada VSA (Volume Spread Analysis) e eles pregam manipulação de mercado. Em outras palavras, os mercados são manipulados pelo Smart Money. Na verdade eles são. A citação favorita de Gavin: “se você entrar em um cassino e tiver que perguntar quem é a marca? Bem, você é isso ”. Eles apontam que sempre que você vê um pico enorme de volume; o Smart Money vai virar e vender a descoberto por outro caminho.

Em 2009, também aprendemos sobre o advento do High Frequency Trading, também conhecido como HFT. Estas são empresas que têm escrito programas para decifrar as atividades comerciais atuais para determinar a direção daqui para frente. Eles fazem isso na velocidade de nanossegundos e, em muitos casos, têm capacidade de co-localização com muitos dos Smart Money. Como operam na velocidade de nanossegundos, também criaram programas de negociação automática para determinar a próxima negociação. Essas empresas não vendem para o comerciante de varejo, mas sim para as empresas de Smart Money, pois têm o capital para sustentá-las. Estima-se que a HFT tenha representado aproximadamente 70% de todos os negócios em 2011. Carl Weiss, da Follow the Bots, é pioneiro na criação de uma solução para os comerciantes de varejo chamada Sceeto. A Sceeto rastreia os negócios da HFT com a intenção de manter o trader de varejo do lado direito do mercado.

John Karnas, da Trend Following Trades, levou tudo isso um passo adiante. Seus gráficos que são executados no NinjaTrader (como todas as soluções mencionadas) são impecáveis e claros quanto à direção do mercado a qualquer momento. John também criou soluções de negociação automática para o comerciante de varejo, de modo que, se uma HFT tentar manipular o mercado, ajudará a manter o comerciante de varejo do lado direito do mercado.

Do meu ponto de vista, tive o privilégio de conhecer e entrevistar muitas das pessoas que menciono neste artigo. Todos eles são únicos de uma forma ou de outra, mas todos têm um objetivo comum: educar e ensinar o varejista sobre como ganhar dinheiro em um mercado manipulado. Como um comerciante de varejo, você pode estar se perguntando como posso ganhar dinheiro ou competir com isso. Seu objetivo não deve ser competir com isso, mas aprender o que eles fazem e usá-lo para sua vantagem. Lembre-se do ditado "a tendência é sua amiga" Não lute contra a fita, mas aprenda com ela.

Sobre o autor.

Mastrandrea é o autor de Market Tea Leaves. Market Tea Leaves é um boletim diário gratuito que discute e ensina a correlação de mercado. Market Tea Leaves é publicado diariamente, pré-mercado nos Estados Unidos e pode ser visto no mercado. Interessado em Market Correlation? Quer aprender mais? Inscreva-se e receba Market Tea Leaves todos os dias antes de abrir o mercado. Como assinante, você também receberá nosso vídeo de viés de mercado diário disponível apenas para inscritos.

2 comentários.

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Desenvolvimento de Estratégia & # 8211; Dinheiro esperto / propagação da confiança do dinheiro mudo.

Eric Brown.

Publicado: 10 de agosto de 2016 às 01:00 CST.

Neste post, continuo meu olhar em vários modelos / indicadores para o desenvolvimento de estratégias usando o Smart Money / Dumb Money Confidence Spread para construir uma estratégia Long e Short. O último gráfico do Spread é mostrado na Figura 1.

Figura 1: Spread Confiança de Dinheiro Inteligente / Dinheiro Mudo

Como um lembrete do que é o Smart Money / Dumb Money Spread, aqui está a definição da descrição:

Os índices de Confiança de Dinheiro Inteligente e Confiança de Dinheiro Mudo são uma inovação única que permite que os assinantes vejam, em um rápido relance, o que o & # 8216; bom & # 8217; os cronometristas do mercado estão fazendo com o seu dinheiro em comparação com o que é "ruim" # 8217; cronômetros de mercado estão fazendo.

Nossos índices de confiança usam principalmente medidores de dinheiro real & # 8211; há poucas opiniões envolvidas aqui.

A propagação de confiança subtrai o dinheiro burro do dinheiro inteligente. Então, quando o spread é muito alto (acima de 0,25), isso significa que o Smart Money está procurando um rally, e o Dumb Money está procurando um declínio; devemos esperar que as ações subam depois dessas condições.

Quando o Spread é muito baixo (abaixo de -0.25), o Smart Money antecipa um declínio e o Dumb Money é um rally; devemos esperar que as ações caiam depois disso.

Construindo uma estratégia com o Smart Money / Dumb Money Confidence Spread.

Os retornos de limiar para o Spread são mostrados na Figura 2. Com base nesses retornos, parece haver algum sinal a ser encontrado quando o Smart Money é mais otimista.

Figura 2: Retornos Threshold para Smart Dumb Spread.

Além disso, uma rápida olhada no gráfico confirma essa tese, mas também mostra que o Dinheiro Pardo sendo mais otimista tende a destacar os movimentos mais baixos no mercado.

Usando o Smart Dumb Spread, criei uma estratégia que leva tanto negócios Longos quanto Curtos. As regras para a estratégia são.

Long e Short apenas sem margem. O tamanho da conta inicial é de US $ 250.000. 1.000 ações da SPY ETF Commission de 0,01% por negociação $ 0,01 por ação slippage Go long when: SPY é superior ou igual à média móvel simples de 200 dias Smart Dumb Spread é maior que 0,25 (Smart Money é Mais Otimista) Fechar Longs quando: Smart Dumb Spread é menor que -0,25 (Dumb Money é mais otimista) Ir Short quando: SPY é menor ou igual à média móvel simples de 200 dias Smart Dumb Spread é menor que -0,25 (Dumb Money é mais otimista) CloseShort quando: Smart O Dumb Spread é superior a 0,25 (o Smart Money é mais otimista) Todas as ordens são inseridas na abertura da sessão de negociação do dia seguinte após o sinal ser dado. Não há paradas usadas. As posições são mantidas até que um sinal de fechamento seja dado.

Utilizando a TradeStation, construí uma estratégia de negociação compatível com esses parâmetros. De 2 de fevereiro de 1993 a 10 de agosto de 2016, houve 29 negociações totais com uma taxa de ganho de 82,76%, um lucro total de US $ 165.780 em uma conta de US $ 250.000. Este é um retorno sobre o capital inicial de 66,31% e uma taxa anual de retorno de 2,24%. Durante esse período, a estratégia estava no mercado há pouco mais de 100 dias por negociação, em média, e estava no mercado cerca de 35% do tempo.

Você pode ver a Curva de Capital na Figura 3 abaixo. Clique aqui para baixar o resumo do desempenho da TradeStation para a estratégia SPY ETF.

Figura 3: Curva de Equidade de Spread Inteligente e Dolo.

Para essa estratégia, o rebaixamento médio foi de US $ 8.056 com um rebaixamento máximo de US $ 31.650 (cerca de 9% do valor da conta no momento do rebaixamento). O índice de Sharpe dessa estratégia é de 0,16, o que destaca a volatilidade encontrada com essa estratégia. Com regras de entrada / saída mais sofisticadas, a volatilidade pode ser diminuída (ou pelo menos melhor gerenciada).

Usar a alavancagem traz maiores retornos com essa estratégia. Aplicando a mesma lógica com os futuros do S & P 500 E-mini, uma taxa anual de retorno de 8,2% é entregue com 341,63% de retorno sobre o capital inicial. Essa alavancagem também traz mais rebaixamento com um rebaixamento máximo de cerca de 25% do valor total da conta no momento do rebaixamento.

Nota: Eu também observei apenas uma estratégia Long Only para o Smart Dumb Spread no mesmo período de tempo. Desempenhou pior que esta estratégia Long / Short, retornando uma taxa anual de retorno de.

Você pode visualizar os resumos de desempenho da TradeStation para estatísticas de comércio mais detalhadas.

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